06 | 이동평균선의 비밀2

 

이동평균선의 기능 3가지

1. 방향성

2. 지지와 저항

3. 회귀성

 

 

이동평균선의 지지와 저항 기능

 

1. 상승중인 이동평균선은 보통 지지선으로 작용한다.
2. 위 차트에서 노란색 20일 이동평균선과 녹색 60일 이동평균선에서 차례대로 지지받는 것을 볼 수 있다.

 

 

 

1. 하락중인 이동평균선은 보통 저항선의 역할을 한다.
2. 위 차트에서 녹색 60일 이동평균선과 노란색 20일 이동평균선에서 저항받는 것을 볼 수 있다.

 

 

주의할 점

이동평균선의 지지와 저항 기능이 절대적인 것은 아니다.

지지와 저항 기능이 있는 것이지 무조건 지지받거나 저항받는 것은 아니다.

상황에 따라서 높은 확률로 지지받거나 저항받을 것이라고 예측하는데 도움이 되는 것이다.

 

앞서 설명한 부분 중 놓치기 쉬운 부분이 "상승중인" 이동평균선, "하락중인" 이동평균선이다.

상승중인 이동평균선 부근에서는 주가가 지지를 받고 다시 상승할 가능성이 높지만

상승중이지 않은 이동평균선인 경우에는 주가가 지지받을 가능성이 떨어진다는 것이다.

 

 

1. 위 차트의 1번에서 노란색 20일 이동평균선을 하락 돌파했지만 그 다음날 바로 회복하였다.
2. 2번 위치에서도 20일 이동평균선을 하락 돌파했지만 그 이후 회복하지 못하고 추가적인 하락이 발생하였다.
3. 1번 위치의 20일 이동평균선은 우상향 상태이므로 주가가 지지받을 확률이 높았다.
4. 반면 2번 위치의 20일 이동평균선은 우하향하는 상태이므로 주가가 지지받을 확률이 낮았다.
5. 따라서 1번의 20일 이동평균선이 우상향 상태인 것은 주가의 단기, 중기 추세가 우상향한다는 의미이기 때문에 주가가 20일선 밑으로 내려가도 다시 상승하려는 힘이 나타난다.
6. 2번의 20일선이 우하향 상태인 것은 주가의 단기, 중기 추세가 우하향한다는 의미이기 때문에 주가가 20일선 밑으로 내려가면 그 이후에 추가 하락이 발생할 가능성이 높다.

 

 

이동평균선의 특징

이동평균선은 가격을 평균한 것이기 때문에 가격이 변하면 이동평균선도 변한다.

그래서 주가에 후행하는 특징이 있다.

하지만 후행하는 이동평균선을 어느 정도는 선행하여 예측할 수가 있다.

 

5일 이동평균선은 5일간의 가격을 평균한 것이다.

오늘의 5일 이동평균선은 오늘의 종가를 포함한 과거 5일간의 가격을 평균한 것이다.

내일의 5일 이동평균선은 내일의 종가를 포함한 과거 5일간의 가격을 평균한 것이다.

 

4거래일 전 가격보다 내일의 가격이 높다면 내일의 5일 이동평균선은 우상향할 것이고

4거래일 전 가격보다 내일의 가격이 낮다면 내일의 5일 이동평균선은 우하향할 것이다.

 

4거래일 전 종가보다 오늘의 종가가 높다면 내일 시가 기준 5일 이동평균선은 우상향할 것이다.

4거래일 전 종가보다 오늘의 종가가 낮다면 내일 시가 기준 5일 이동평균선은 우하향할 것이다.

 

5일 이동평균선이 상승하다가 우하향으로 전환하면 단기적으로 하락의 힘이 강하게 나타날 수 있고

5일 이동평균선이 하락하다가 우상향으로 전환하면 단기적으로 상승의 힘이 강하게 나타날 수 있다.

 

 

이동평균선 선행 예측 예시

 

1. 위 차트의 1번 위치에서 주가가 20일 이동평균선 아래로 떨어지게 되었다.
2. 앞으로 주가가 20일 이동평균선의 지지를 받아 다시 상승할지, 아니면 지지를 못받고 추가 하락할지 알 수 없는 상황
3. 이동평균선의 정의가 오늘 포함 과거 20일 종가 평균이므로 20일 전부터 종가가 어떻게 움직이는지를 살펴보면 앞으로의 이동평균선 방향을 어느 정도 예측할 수 있다.
4. 먼저 20일 전 캔들의 종가와 1번 위치의 캔들 종가를 비교해 보면 20일 전 종가보다 1번 위치의 캔들 종가가 더 낮으므로 내일 시가 기준 20일 이동평균선은 좀 더 하락할 것이다.
5. 또한 20일 전 캔들로부터 5일만 지나면 장대 음봉이 나타나면서 20일 이동평균선도 하락할 것이라고 예측할 수 있다.
6. 따라서 1번 위치의 캔들 이후 20일 이동평균선은 하락할 것이고, 하락하는 이동평균선으로부터 주가가 지지받을 확률은 낮으므로 주가는 추가적으로 하락할 가능성이 높다.

 

 

1. 추가적으로 5일 이동평균선의 움직임으로 20일 이동평균선의 방향을 예측해 볼 수도 있다.
2. 5일 이동평균선은 긴 상승 추세를 거쳐서 하락과 상승을 반복하고 있는 형태이다.
3. 하지만 전고점을 넘어서지는 못하고 전고점의 저항을 받아 다시 하락하고 있다.
4. 5일 이동평균선의 움직임을 20일 단위로 평균해 보면 대체로 20일 이동평균선의 움직임을 예상해 볼 수 있다.
5. 5일선이 상승할 때는 20일선도 상승하고, 5일선이 하락과 상승을 반복할 때에는 평균적으로 20일선은 횡보하게 될 것이다. 마지막으로 5일선이 하락할 때에는 20일선도 같이 하락하게 된다.
6. 따라서 주가가 20일선 밑으로 떨어지는 시점에서는 5일선이 하락하고 있는 중이므로 향후 20일선도 하락 추세로 전환할 것이라고 예상할 수 있다.