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- 상승반격형
- 가격폭 계산의 활용법
- 음봉
- 조정의 형태
- 역발상 분석
- 이동평균선
- 저녁별형
- 음련
- 주가 사이클
- 양련
- 주가의 추세
- 상승관통형
- 하락관통형
- 오실레이터
- 이동평균선의 기능
- 일목균형표 형보론
- 한계 사이클
- 양봉
- 추세지표
- 하락반격형
- 루비니지수
- 캔들차트
- 역발상 분석의 전제조건
- 군중의 수명주기
- 역발상 분석을 위한 주요 지표
- 충격의 영향
- 이동평균선의 종류
- 역발상 분석의 개념
- 역추세 충격
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Bull's One Shot
스토캐스틱 개념 조지 레인(George Lane)이 개발했으며, 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표이다.즉 가격의 최근 변동폭과 당일 종가와의 관계를 통해 현재의 시장 위치를 구하려는 지표이다.가격이 계속 상승한다면 지표값의 상한선인 100에 가까워지고가격이 계속 하락하면 지표값의 하한선인 0에 가까워진다. 상승 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 가격 변동폭의 최고가에 근접해 있고하락 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 가격 변동폭의 최저가에 근접해 있다는 간단한 논리에서 출발한다. 이 지표는 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표 중 하나이다.가격을 선도할 만큼 빠른 반전신호를 주는 것으로도 유명하다.그러나 추세가 한 방향으로..
CCI 개념 CCI(Commodity Channel Index)는 램버트(Donald R. Lambert)가 상품선물의 주기적인 흐름을 파악하기 위해 만든 것이다CCI를 통해 현재의 가격이 이동평균선과 얼마나 떨어져 있는지를 살펴봄으로써, 가격의 방향성과 탄력성을 동시에 측정할 수 있다.기본적으로 +100(과매수 구간)과 -100(과매도 구간)을 순환하게 된다.CCI의 값은 당일 평균주가와 이동평균 주가의 편차를 나타냄으로써 기존의 이격도 개념과 비슷하다고 할 수 있다. 계산방법 CCI = (M - m) / (D x 0.015) M(Mean Price : 당일 평균가격) = (고가 + 저가 + 종가) / 3 m(이동평균가격) : M(당일 평균가격)을 일정기간 동안 이동평균한 것이다. D(Mean ..
RSI 개념RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는 데 유용한 지표이다.RSI 시장가격 변동폭이 어느 정도인지를 분석하여 추세의 강도를 측정한다.주가가 상승 추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지를, 하락 추세면 얼마나 강한 하락세인지를 퍼센트로 나타내는 지표이다. RSI는 기간을 짧게 사용할수록 민감하게 움직이고, 기간이 길수록 둔하게 움직인다.RSI값의 변동폭은 0에서 100 사이에 있다.하락이 계속되고 상승이 없었으면 RSI값은 0이고, 상승만 있고 하락이 없었으면 100의 값을 갖는다. 계산방법 RSI = 100 - {100 / (1 + RS)}RS = (N일간의 상승폭 평균 / N일간의 하락폭 평균) 지난 N일간의 종가를 얻는다. 이 중에서 전일..
MACD 개념MACD(Moving Average Convergence & Divergence, 이동평균선의 수렴 · 확산지수)MACD는 장단기 이동평균 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법이다.MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차 문제를 극복할 수 있는 장점이 있다.주가의 단기적인 흐름보다는 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표이다.이동평균선의 후행성을 극복한 기술적 지표가 MACD이다. 계산방법MACD는 단기 지수이동평균값에서 장..
오실레이터에 대하여오실레이터의 종류는 다양하지만 해석방법은 실제로 별 차이가 없다.어떤 오실레이터를 사용하든지 오실레이터 분석은 서로 유사한 점이 많다.오실레이터는 보통 주가차트보다 아래에 그려진다.차트에서 주가가 추세적으로 상승 혹은 하락하는 동안에도 오실레이터는 일정폭의 등락을 반복한다.오실레이터의 정점과 바닥은 주가의 정점과 바닥보다 빠르게 혹은 동시에 나타나는 경우가 많다.어떤 오실레이터는 등락폭을 상하로 양분하는 중간값(기준선:일반적으로는 0-line 사용)을 가진다.다른 오실레이터는 과열과 침체 국면을 나타내는 상하 영역(과매수 및 과매도 범위)을 가진다. 기준선 교차오실레이터가 기준선(중앙선)을 상향 돌파할 때 매수한다.반대로 기준선(중앙선)을 하향 돌파할 때는 매도한다.이 방법은 주로 모..
추세지표 특징추세지표에는 시계열 모형에 의한 추세 및 사이클, 이동평균 등이 있다.추세지표는 동행 또는 후행지표로서 가격 추세가 역전된 후에 추세지표가 전환되는 특징을 보인다. 추세지표 분석을 하는 이유추세 분석을 기반으로 하지 않는 오실레이터 분석은 마치 숲은 보지 못하고 나무만 보는 우를 범하는 것과 같다.따라서 오실레이터를 참조하기 전에 먼저 전통적 추세 분석, 추세지표로서의 이동평균 분석 혹은 가격 변동 분석을 통해서 추세 진행에 대한 명확한 판단을 갖출 필요가 있다. 볼린저밴드 볼린저밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 가격 변동성 분석과 추세 분석을 동시에 수행한다는 점에서는 이동평균 채널보다 더 발전된 개념이다.볼린저밴드는 시장 전체와 종목에 ..
시장상황별 유용한 분석법추세를 이루면서 활발하게 움직이는 시장상황에서는 패턴 분석법이나 추세 분석법 중 어떤 방법을 쓰더라도 시장가격의 흐름을 예측하기 쉽다.그 예측 결과도 비교적 정확하다. 시장가격이 별다른 움직임을 나타내지 않고 보합국면을 유지할 때에는 패턴 분석법이나 추세 분석법은 잘 맞지 않으며, 특히 추세 분석법을 이용하면 실패할 확률이 높다.지표 분석은 시장의 움직임을 객관적으로 산출한 지표에 의해서 나타내므로 추세가 뚜렷하지 않을 때라도 유용하게 사용할 수 있다. 지표 분석의 장점지표 분석을 이용하면 추세의 막바지에 뒤늦게 뛰어들어 입을지 모르는 큰 손실을 막을 수도 있다.지표 분석을 무시하고 다른 방법에만 의존할 경우 가격의 움직임이 가속화되면 그 움직임이 더 이어질 것을 기대하여 뒤늦게..
"이제까지 돈 많은 기술적 분석가를 만나본 적이 없어"라고 말하는 사람을 나는 항상 비웃는다.이런 말은 오만하고 지각없는 말이다.나는 9년 동안 기본적 분석을 사용하였지만 돈을 벌지 못하였고기술적 분석가로 비로소 부자가 되었다.- 슈왈츠 - 기술적 보조지표 외 인간지표경험이 많은 투자자라면 보조지표 이외에도 인간지표(일명 휴먼 인디케이터) 및 시장의 여러 가지 징후로 바닥 및 천장을 판단한다.증시 바닥에 관한 징후신문의 종합 1면이나 메인 뉴스에 주가 폭락 뉴스가 3차례 이상 나오면 주가가 바닥이라는 설이 있다.주가에 낙관적이던 애널리스트들마저 비관적인 주가 시나리오에 동의하면 주가가 바닥이라는 이야기도 있다.주가 하락을 비관한 투자자나 증권사 영업직원이 스스로 목숨을 끊었다는 소식도 바닥을 알리는 징..
기본형태 ※ Doji(도지) : 몸통이 너무 작아서 시가와 종가가 같아지는 형태※ Marubozu : 그림자 없이 시가가 고가 또는 저가이거나 종가가 고가 또는 저가인 형태의 캔들 패턴명형태해석Long DaysLong Days란 몸통의 크기가 이전 캔들차트에 비해 상당히 큰 것을 말한다.주로 그림자보다 캔들의 몸통 길이가 큰 경우이다.하루 동안 시가와 종가의 차이가 크게 나는 형태를 Long Days라고 한다.Short DaysShort Days란 몸통이 이전 캔들에 비해 작거나 거의 없는 형태를 말한다.Spinning TopsSpinning Tops는 몸통 길이에 비해 그림자의 길이가 상당히 긴 형태의 캔들이다.강세와 약세의 형세가 애매한 국면에서 매수세와 매도세가 팽팽한 눈치를 보일 때 나타난다.추세..
캔들차트의 형태와 구성 캔들차트는 흡사 심지 달린 양초와 같다. 직사각형은 하루 시가와 종가의 차이를 나타내며 몸통(body)으로 불린다.빨간색 몸통은 종가가 시가보다 높음을 의미한다.파란색 몸통은 종가가 시가보다 낮음을 의미한다.몸통은 가격면에서 시가와 종가의 가격 범위를 의미한다. 그림자(shadow)는 크게 위 그림자와 아래 그림자로 나누어진다.위 그림자는 양봉의 경우 종가와 고가의 가격 범위를 수직선으로 그린 것이고, 음봉의 경우는 시가와 고가의 범위가 몸통 위에 수직선으로 그려진다.아래 그림자는 양봉의 경우 시가와 저가의 범위가 몸통 아래에 그려지고, 음봉의 경우는 종가와 저가의 가격 범위가 수직선으로 몸통의 아래에 그려진다. 캔들차트 구성 요소의 의미몸통은 매수와 매도의 힘에 대한 크기를..